ICAD

🇪🇺 Euronext
14.78
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6221 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€187M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-508.8 geriledi (-€31M → -€187M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-508.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+290.9 arttı (€335M → €1.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+290.9 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+10224.0 arttı (-€2M → €253M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.31. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+84.5 artabilir (-€187M → -€29M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.2
07.01.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-1.01
Parametrik%2.66
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-508.8 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+290.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.2
Net kâr marjı negatif: %-14.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %19.3
Toplam borç: 4.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.13x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 780.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 275.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 460.8M EUR
ROE negatif: %-5.2 — zarar var
ROA düşük: %-2.1
Ödenmiş sermaye: 75.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 389.1M EUR
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.63 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-14.3
Net kâr marjı %-14.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.3
FAVÖK marjı %19.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.2
Hasılat başına brüt kâr %36.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.31x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.31x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 17.8x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (8.0x) %123 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+290.9
Hasılat yıllık %290.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-508.8
Zarar %508.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -49.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -95.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.9%
Artı %36.9 beklenen değer (20.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 44.34 | EV/EBITDA hedefi: 6.64
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6221 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.31x vs 1.35x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.8x vs 8.0x
Sektörden %123 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.1 vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.78), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14.78
TRAMA: 17.63
Разница: %-16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ICAD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.