/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Бағалау
Әлеует?
+52.1%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.5
07.01.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-1.06
Parametrik%2.52
Historik%2.01
Cornish-Fisher%2.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.19), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 18.19
TRAMA: 20.7176
Айырмашылық: %-12.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 1.28x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (3.2x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.1%
Artı %52.1 beklenen değer (27.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 54.57 | EV/EBITDA hedefi: 12.89
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 44/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.39x
vs 1.28x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 3.2x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ICAD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.