HYUNDAIHYUNDAI MOTOR INDIA LIMITED

🇮🇳 Hindistan Borsası
1895.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹8.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.2 geriledi (₹12.6B → ₹8.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.70. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.6
31.10.2025 → 06.04.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.92
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.0%
ROIC ?
32.5%
Значение DCF ?
754.84
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.2 düşerek 8.9B INR oldu
Yıllık net kâr %-35.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.7 düştü (161.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı: %26.3
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK çeyreklik %-19.7 düştü (17.9B INR)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
İşletme kârı pozitif: 9.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 65.4x (Faiz: 273.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 812.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2024.18 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %5.5
Маржа чистой прибыли %5.5 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -1.3 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %18.6
ROE %18.6 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %11.1
Маржа EBITDA %11.1 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %26.3
Валовая прибыль на выручку %26.3. Оценивайте относительно сектора.
Оценка
Коэфф. P/E 34.2x Сектор: 32.1x
F/K 34.2x — медианы сектора (32.1x) %7 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 7.70x Сектор: 4.64x
PD/DD 7.70x — медианы сектора %66 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 16.9x Сектор: 18.0x
EV/EBITDA 16.9x — медиана сектора (18.0x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.56x
Текущий коэффициент 1.56x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.05x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 74.0x
Покрытие процентов 74.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-0.5
Выручка г/г %-0.5 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %-35.1
Чистая прибыль г/г %-35.1 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
50/100
Средний уровень надёжности (50/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-16.0%
Минус %16.0 ожидаемая стоимость (1591.88) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1725.03 | Целевой P/B: 1198.87 | Целевой EV/EBITDA: 2022.43 | Целевой DCF: 754.84
Оценка Дамодарана
46/100
Низкий балл Дамодарана (46/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
94/100
Низкий долговой риск (94/100). Коэффициент покрытия процентов 74.0x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 89/100 | Качество: 88/100
ROIC - Рентабельность капитала
%32.5
ROIC (%32.5) стоимость капитала 17.3 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %15.1
DCF Дисконтированный денежный поток
754.84
DCF (754.84) текущей цены %60.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1895.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
34.2x vs 32.1x
Медианы сектора %7 выше — дорого
Коэфф. P/B
7.70x vs 4.64x
По сравнению с сектором %66 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
16.9x vs 18.0x
По сравнению с сектором %6 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.5 vs %15.1 WACC
ROIC 17.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.9 vs %12.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.9
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (1895.50), линии TRAMA-99 %6.4 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 1895.50
TRAMA: 2024.18
Разница: %-6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HYUNDAI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.