/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
50/100
Орташа
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
1/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹8.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.2 geriledi (₹12.6B → ₹8.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.70. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.
Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-22
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.6
31.10.2025 → 06.04.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.92
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.72
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-16.0%
ROIC ?
32.5%
DCF Мәні ?
754.84
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.2 düşerek 8.9B INR oldu
Yıllık net kâr %-35.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.7 düştü (161.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı: %26.3
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK çeyreklik %-19.7 düştü (17.9B INR)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
İşletme kârı pozitif: 9.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 65.4x (Faiz: 273.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 812.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2024.18 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%5.5
Таза пайда маржасы %5.5 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -1.3 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%18.6
ROE %18.6 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%11.1
EBITDA маржасы %11.1 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы
%26.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %26.3. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бағалау
P/E коэффициенті
34.2x
Сектор: 32.1x
F/K 34.2x — сектор медианасының (32.1x) %7 жоғары. Аздаған премиум.
P/B коэффициенті
7.70x
Сектор: 4.64x
PD/DD 7.70x — сектор медианасының %66 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA
16.9x
Сектор: 18.0x
EV/EBITDA 16.9x — сектор медианасы (18.0x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
1.56x
Ағымдағы коэффициент 1.56x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA
0.1x
Таза борыш/EBITDA 0.1x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал
0.05x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
74.0x
Пайыз жабу 74.0x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%-0.5
Кіріс ж/ж %-0.5 төмендеді — аздаған түсу, мұқият бақылау қажет.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-35.1
Таза пайда ж/ж %-35.1 төмендеген (2026/6) — елеулі пайда эрозиясы.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
50/100
Орташа сенімділік (50/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-16.0%
Минус %16.0 күтілетін құн (1591.88) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1725.03 | P/B мақсаты: 1198.87 | EV/EBITDA мақсаты: 2022.43 | DCF мақсаты: 754.84
Дамодаран бағасы
46/100
Төмен Дамодаран балы (46/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
94/100
Төмен борыш тәуекелі (94/100). Пайыз жабу коэффициенті 74.0x — күшті. Борыш/EBITDA 0.1x — сау диапазонда.
Левередж: 98/100 | Борыш қызметі: 89/100 | Сапа: 88/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%32.5
ROIC (%32.5) капитал құнын 17.3 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %15.1
DCF Дисконтталған ақша ағыны
754.84
DCF (754.84) ағымдағы бағаның %60.2 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 1895.50
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
1/9
Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
34.2x
vs 32.1x
Сектор медианасының %7 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
7.70x
vs 4.64x
Секторға қарай %66 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
16.9x
vs 18.0x
Секторға қарай %6 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.5
vs %15.1 WACC
ROIC 17.3 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%6.9
vs %12.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %6.9
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (1895.50), TRAMA-99 сызығының %6.4 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 1895.50
TRAMA: 2024.18
Айырмашылық: %-6.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HYUNDAI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.