/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+2.8%
ROIC ?
40.4%
DCF Value ?
952.51
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
468
2024-10-22 → 2026-09-07
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.88
daily max loss
VaR 99% ?
%4.06
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.77
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.8
19.09.2025 → 06.04.2026
Skewness ?
0.25
Parametrik%2.88
Historik%3.16
Cornish-Fisher%2.70
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2214.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 2214.89990234375
TRAMA: 2012.8558
Difference: %+10.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
9.1x
Sector: 14.4x
F/K 9.1x — sektör medyanının (14.4x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.99x
Sector: 4.78x
PD/DD 8.99x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.4x
Sector: 6.7x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
319.8x
Faiz karşılama 319.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.8%
Artı %2.8 beklenen değer (2278.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3504.97 | PD/DD hedefi: 1469.68 | EV/EBITDA hedefi: 2759.18 | DCF hedefi: 952.51
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%40.4) – WACC (%15.1) farkı +25.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 319.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.4
ROIC (%40.4) sermaye maliyetini 25.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
952.51
DCF (952.51) güncel fiyatın %57.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2214.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.1x
vs 14.4x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.99x
vs 4.78x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 6.7x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.4
vs %15.1 WACC
ROIC 25.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
HYUNDAI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.