/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
1/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹8.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.2 geriledi (₹12.6B → ₹8.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.70. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.6
31.10.2025 → 06.04.2026
الانحراف ?
0.27
Parametrik%2.92
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.72
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-16.0%
ROIC ?
32.5%
قيمة DCF ?
754.84
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.2 düşerek 8.9B INR oldu
Yıllık net kâr %-35.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.7 düştü (161.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı: %26.3
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK çeyreklik %-19.7 düştü (17.9B INR)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
İşletme kârı pozitif: 9.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 65.4x (Faiz: 273.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 812.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2024.18 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%5.5
هامش صافي الربح %5.5 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -1.3 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%18.6
ROE %18.6 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%11.1
هامش EBITDA %11.1 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%26.3
إجمالي الربح لكل إيراد %26.3. قيّم نسبة للقطاع.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
34.2x
القطاع: 32.1x
F/K 34.2x — وسيط القطاع (32.1x) %7 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.70x
القطاع: 4.64x
PD/DD 7.70x — وسيط القطاع %66 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
16.9x
القطاع: 18.0x
EV/EBITDA 16.9x — وسيط القطاع (18.0x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
1.56x
النسبة الجارية 1.56x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
0.1x
صافي الدين/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.05x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
74.0x
تغطية الفائدة 74.0x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-0.5
الإيرادات سنوياً %-0.5 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-35.1
صافي الربح سنوياً %-35.1 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
50/100
متانة متوسطة (50/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-16.0%
ناقص %16.0 القيمة المتوقعة (1591.88) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 1725.03 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 1198.87 | هدف EV/EBITDA: 2022.43 | هدف DCF: 754.84
تقييم دامودارون
46/100
درجة دامودارون منخفضة (46/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
94/100
مخاطر ديون منخفضة (94/100). نسبة تغطية الفائدة 74.0x — قوي. الدين/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 98/100 | خدمة الدين: 89/100 | الجودة: 88/100
ROIC - عائد رأس المال
%32.5
ROIC (%32.5) تكلفة رأس المال 17.3 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %15.1
DCF التدفق النقدي المخصوم
754.84
DCF (754.84) السعر الحالي %60.2 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 1895.50
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
1/9
Piotroski ضعيف (1/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
34.2x
vs 32.1x
وسيط القطاع %7 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
7.70x
vs 4.64x
مقارنة بالقطاع %66 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
16.9x
vs 18.0x
مقارنة بالقطاع %6 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%32.5
vs %15.1 WACC
ROIC 17.3 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%6.9
vs %12.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %6.9
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (1895.50), خط TRAMA-99 %6.4 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 1895.50
TRAMA: 2024.18
الفرق: %-6.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HYUNDAI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.