/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R$33.8
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+24.8%
ROIC ?
4.6%
DCF Değer ?
22.14
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4564
2008-04-18 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.5
04.12.2025 → 18.06.2026
Çarpıklık ?
-0.78
Parametrik%3.26
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.54
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 21.7
TRAMA: 23.211
Fark: %-6.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.1x
Sektör: 15.0x
F/K 9.1x — sektör medyanının (15.0x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
Sektör: 2.12x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.5x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 458.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 103.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.8%
Artı %24.8 beklenen değer (27.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 34.89 | PD/DD hedefi: 43.63 | EV/EBITDA hedefi: 15.79 | DCF hedefi: 22.14
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.14
DCF (22.14) güncel fiyatla (%+2.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 21.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R$33.8
Graham içsel değer: R$33.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.1x
vs 15.0x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x
vs 2.12x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 7.5x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %12.7 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.6
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HYPE3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.