HYPE3Hypera S.A.

🇧🇷 Brezilya Borsası
25.60
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R$33.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$490M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.1 arttı (R$347M → R$490M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.0. Her 100R$ satıştan 21R$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$687M) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.1
04.12.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.57
Parametrik%3.22
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.3%
ROIC ?
12.1%
Значение DCF ?
28.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.1 artarak 490.2M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.9
Hasılat çeyreklik %+15.8 büyüdü (2.3B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.8
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.0
FAVÖK çeyreklik %+22.6 büyüdü (787.8M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %33.7
Toplam borç %-13.1 azaldı → 7.5B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 5.9B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit %-31.7 azaldı → 1.6B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 819.2M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 687.5M BRL
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 25.4B BRL (%-2.5)
Özkaynak: 14.4B BRL (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 673.5M BRL
İşletme kârı büyüme: %+33.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 132.5x (Faiz: 5.9M BRL)
Ödenmiş sermaye: 704.0M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-16.3
CAPEX: 131.7M BRL (Hasılatın %5.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.96 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.2x Сектор: 16.7x
F/K 10.2x — sektör medyanının (16.7x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.23x Сектор: 2.50x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.9x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.4x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 458.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 103.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.3%
Artı %34.3 beklenen değer (33.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 41.78 | PD/DD hedefi: 52.86 | EV/EBITDA hedefi: 23.58 | DCF hedefi: 28.49
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.49
DCF (28.49) güncel fiyatla (%+12.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 25.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R$33.8
Graham içsel değer: R$33.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x vs 16.7x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x vs 2.50x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x vs 7.4x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1 vs %14.5 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.6 vs %34.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (25.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 25.60
TRAMA: 23.96
Разница: %+6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HYPE3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.