/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R$33.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+24.8%
ROIC ?
4.6%
قيمة DCF ?
22.14
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4564
2008-04-18 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.5
04.12.2025 → 18.06.2026
الانحراف ?
-0.78
Parametrik%3.26
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.54
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 21.7
TRAMA: 23.211
الفرق: %-6.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.1x
القطاع: 15.0x
F/K 9.1x — sektör medyanının (15.0x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
القطاع: 2.12x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.5x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 458.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 103.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.8%
Artı %24.8 beklenen değer (27.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 34.89 | PD/DD hedefi: 43.63 | EV/EBITDA hedefi: 15.79 | DCF hedefi: 22.14
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.14
DCF (22.14) güncel fiyatla (%+2.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 21.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R$33.8
Graham içsel değer: R$33.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.1x
vs 15.0x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x
vs 2.12x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 7.5x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %12.7 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.6
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HYPE3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.