/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽1.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+52.3%
ROIC ?
9.2%
DCF Değer ?
1.12
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.7
03.09.2025 → 16.07.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%3.58
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.05
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.35), TRAMA-99 çizgisi (0.34) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.3546
TRAMA: 0.3393
Fark: %+4.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
4.7x
Sektör: 4.8x
F/K 4.7x — sektör medyanına (4.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.25x
Sektör: 0.65x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Sektör: 3.0x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (3.0x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.4
Net kâr yıllık %59.4 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.8B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.3%
Artı %52.3 beklenen değer (0.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.38 | PD/DD hedefi: 0.94 | EV/EBITDA hedefi: 0.22 | DCF hedefi: 1.06
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%9.2) – WACC (%16.5) farkı -7.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.12
DCF modeli 1.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %216.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽1.6
Graham içsel değer: ₽1.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.7x
vs 4.8x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 0.65x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 3.0x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %16.5 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HYDR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.