HYDRRusHydro

🇷🇺 MOEX
0.43
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽1.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽8.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽8.4B) ama FCF negatif (-₽22.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.30. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.5 artabilir (₽8.4B → ₽9.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.2
10.03.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%3.51
Historik%3.02
Cornish-Fisher%3.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.2%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
1.21
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.4B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+59.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (127.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.3
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK yatay seyrede (25.6B RUB)
FAVÖK marjı: %20.0
Toplam borç: 356.5B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 324.1B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 32.4B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 25.8B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -22.4B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 1,164.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 630.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 24.3B RUB
Faiz karşılama oranı: 3.9x (Faiz: 6.5B RUB)
Ödenmiş sermaye: 440.9B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %37.8 (48.2B RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.37 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 5.6x Сектор: 5.0x
F/K 5.6x — sektör medyanının (5.0x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.30x Сектор: 0.74x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (0.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (3.4x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+59.4
Net kâr yıllık %59.4 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.2%
Artı %47.2 beklenen değer (0.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.40 | PD/DD hedefi: 1.08 | EV/EBITDA hedefi: 0.29 | DCF hedefi: 1.21
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%6.3) – WACC (%16.2) farkı -9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (16.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.21
DCF modeli 1.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %182.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽1.6
Graham içsel değer: ₽1.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x vs 5.0x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.30x vs 0.74x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 3.4x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %16.2 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.43), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.43
TRAMA: 0.37
Разница: %+14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HYDR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.