HUSQ_A

NORDIC
35.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€6.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €92M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-34.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.9 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€291M) kârın %317'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 51.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.0 artabilir (€92M → €110M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.8
20.10.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%3.53
Historik%3.28
Cornish-Fisher%2.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.0%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
5.40
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.1 düşerek 91.9M EUR oldu
Yıllık net kâr %-34.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.0 büyüdü (1.3B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.9)
Brüt kâr marjı: %32.5
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %-6.4 düştü (142.9M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
Toplam borç: 1.2B EUR
Net borç: 866.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.60x — yeterli likidite
Nakit %+102.4 arttı → 308.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 335.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 291.3M EUR
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 5.2B EUR (%+0.7)
Özkaynak: 2.3B EUR (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 142.9M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 22.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 571.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 979.4M EUR
CAPEX: 43.6M EUR (Hasılatın %3.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41.48 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.1x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 8.73x Сектор: 9.66x
PD/DD 8.73x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 51.7x Сектор: 69.5x
EV/EBITDA 51.7x — sektör medyanı (69.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.9
Hasılat yıllık %-5.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-34.7
Net kâr yıllık %-34.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.0%
Eksi %2.0 beklenen değer (34.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 34.61 | PD/DD hedefi: 40.68 | EV/EBITDA hedefi: 47.17 | DCF hedefi: 8.77
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.40
DCF (5.40) güncel fiyatın %84.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€6.5
Güncel fiyat Graham değerinin %81.5 üzerinde (€6.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.1x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.73x vs 9.66x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.7x vs 69.5x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5 vs %10.0 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9 vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.70), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 35.70
TRAMA: 41.48
Разница: %-13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
HUSQ_A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.