Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.37), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 5.37
TRAMA: 7.4688
Difference: %-28.1
PD/DD Oranı
0.54x
Sector: 2.48x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (2.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (3.7x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.8%
Artı %107.8 beklenen değer (11.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.11 | EV/EBITDA hedefi: 7.96 | DCF hedefi: 16.11
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%3.2) – WACC (%7.3) farkı -4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104.36
DCF modeli 104.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1843.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.37
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
HUMBLE — Participation Finance Compliance
Loading…