TR EN AR RU KK

HUMBLE

Tüketim Ürünleri
NORDIC
5.16
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1036 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€51M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-2146.4 geriledi (€2M → -€51M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-11560.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 44.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-11.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+100.1 artabilir (-€51M → €62,479).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.8
14.10.2025 → 02.10.2026
الانحراف ?
0.60
Parametrik%3.86
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.35
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+26.4%
ROIC ?
4.4%
قيمة DCF ?
0.35
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-2146.4 düşerek -50.8M EUR oldu
Yıllık net kâr %-11560.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (177.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.1)
Brüt kâr marjı: %31.8
Net kâr marjı negatif: %-28.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (14.5M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %8.2
Toplam borç: 209.5M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 185.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 23.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.0M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -2.1M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-12.8 — zarar var
ROA düşük: %-6.8
Toplam varlıklar: 748.3M EUR (%-4.9)
Özkaynak %-10.5 azaldı → 395.7M EUR
İşletme kârı pozitif: 6.9M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.6x (Faiz: 1.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 449.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 83.6M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+16.1
CAPEX: 5.1M EUR (Hasılatın %2.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.71 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-28.6
Net kâr marjı %-28.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -30.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-11.2
ROE %-11.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.2
FAVÖK marjı %8.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %31.8
Hasılat başına brüt kâr %31.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı 5.86x القطاع: 9.66x
PD/DD 5.86x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 44.4x القطاع: 93.6x
EV/EBITDA 44.4x — sektör medyanının (93.6x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.1
Hasılat yıllık %1.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11560.0
Net kâr yıllık %-11560.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.50 | EV/EBITDA hedefi: 10.87 | DCF hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.35
DCF (0.35) güncel fiyatın %93.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1036 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
5.86x vs 9.66x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.4x vs 93.6x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4 vs %10.4 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.5 vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.16), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 5.16
TRAMA: 5.71
الفرق: %-9.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
HUMBLE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.