HUMBLE

Tüketim Ürünleri

NORDIC

5.37

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+107.8%

ROIC ?

3.2%

قيمة DCF ?

104.36

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2955

2014-11-12 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.8

VaR 95% ?

%3.82

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.36

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.79

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%40.1

19.09.2025 → 19.08.2026

الانحراف ?

0.41

Parametrik%3.82

Historik%3.49

Cornish-Fisher%3.44

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (5.37), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 5.37

TRAMA: 7.4688

الفرق: %-28.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.54x القطاع: 2.48x

PD/DD 0.54x — sektör medyanının (2.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.5x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (3.7x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.54x

Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 16.9x

Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+107.8%

Artı %107.8 beklenen değer (11.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.11 | EV/EBITDA hedefi: 7.96 | DCF hedefi: 16.11

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%3.2) – WACC (%7.3) farkı -4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.2

ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

104.36

DCF modeli 104.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1843.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 5.37

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.54x vs 2.48x

Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.5x vs 3.7x

Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.2 vs %7.3 WACC

ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

HUMBLE — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.