/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$181.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-1.3%
ROIC ?
7.3%
DCF Değer ?
250.42
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.6
VaR 95% ?
%4.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.5
04.09.2025 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
-1.14
Parametrik%4.89
Historik%4.29
Cornish-Fisher%5.18
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (400.97), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 400.97
TRAMA: 375.545
Fark: %+6.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
42.4x
Sektör: 27.3x
F/K 42.4x — sektör medyanının (27.3x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.58x
Sektör: 3.86x
PD/DD 2.58x — sektör medyanının (3.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.5
Hasılat yıllık %23.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.7
Net kâr yıllık %-4.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -744.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.3%
Eksi %1.3 beklenen değer (393.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 290.88 | PD/DD hedefi: 620.20 | DCF hedefi: 250.42
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100).
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
250.42
DCF (250.42) güncel fiyatın %37.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 398.95
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$181.0
Güncel fiyat Graham değerinin %54.6 üzerinde ($181.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
42.4x
vs 27.3x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.58x
vs 3.86x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%7.3
vs %7.9 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HUM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.