HUFV_A

NORDIC
109.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€12.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+63.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.2. Her 100€ satıştan 36€ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.35x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€34M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 141.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.1
VaR 95% ?
%1.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
21.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%1.71
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.4%
Значение DCF ?
2.74
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (26.8M EUR, %+1.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+63.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (74.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.8
Net kâr marjı yüksek: %36.2
FAVÖK yatay seyrede (37.2M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.2
Toplam borç: 1.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 498.7M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran < 1: 0.35x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 652.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 33.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 33.6M EUR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 4.6B EUR (%+0.7)
Özkaynak: 2.5B EUR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 37.2M EUR
Ödenmiş sermaye: 194.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -182.6M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+33.6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 119.33 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %36.2
Net kâr marjı %36.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %50.2
FAVÖK marjı %50.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.8
Hasılat başına brüt kâr %51.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %38.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 8.01x Сектор: 9.66x
PD/DD 8.01x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 141.6x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 141.6x — sektör medyanının (77.3x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.35x
Cari oran 0.35x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.9x
Net Borç/EBITDA 7.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+63.4
Net kâr yıllık %63.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (78.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.03 | PD/DD hedefi: 131.06 | EV/EBITDA hedefi: 58.72 | DCF hedefi: 26.88
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.74
DCF (2.74) güncel fiyatın %97.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 107.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€12.1
Güncel fiyat Graham değerinin %88.7 üzerinde (€12.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.01x vs 9.66x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
141.6x vs 77.3x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.7 vs %48.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (109.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 109.50
TRAMA: 119.33
Разница: %-8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
HUFV_A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.