HUFV_A

Finansal Hizmetler

NORDIC

120.00

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

49/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+53.7%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%16.7

VaR 95% ?

%1.72

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.44

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.25

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%12.7

21.10.2025 → 23.03.2026

Асимметрия ?

-0.16

Parametrik%1.72

Historik%1.64

Cornish-Fisher%1.76

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (120.00), TRAMA-99 çizgisi (122.46) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 120.0

TRAMA: 122.4581

Айырмашылық: %-2.0

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 4.8x Сектор: 7.9x

F/K 4.8x — sektör medyanının (7.9x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.84x Сектор: 2.52x

PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.3x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.8x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.48x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 11.4x

Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+53.7%

Artı %53.7 beklenen değer (184.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 198.05 | PD/DD hedefi: 360.00 | EV/EBITDA hedefi: 108.52

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

4.8x vs 7.9x

Sektör medyanının %39 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.84x vs 2.52x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.3x vs 4.8x

Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

HUFV_A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.