/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$47.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-23.6%
ROIC ?
12.6%
قيمة DCF ?
219.07
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2993
2014-10-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%71.1
VaR 95% ?
%7.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%67.1
22.09.2025 → 22.06.2026
الانحراف ?
-0.40
Parametrik%7.53
Historik%7.19
Cornish-Fisher%7.70
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (245.51), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 245.51
TRAMA: 228.9899
الفرق: %+7.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%82.4
Hasılat başına brüt kâr %82.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
83.5x
القطاع: 32.7x
F/K 83.5x — sektör medyanının (32.7x) %155 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.40x
القطاع: 4.59x
PD/DD 7.40x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
34.6x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 34.6x — sektör medyanının (21.8x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
520.6x
Faiz karşılama 520.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1430.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 29.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.6%
Eksi %23.6 beklenen değer (187.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 109.66 | PD/DD hedefi: 155.83 | EV/EBITDA hedefi: 155.07 | DCF hedefi: 219.07
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 520.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219.07
DCF (219.07) güncel fiyatın %10.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 245.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$47.1
Güncel fiyat Graham değerinin %80.8 üzerinde ($47.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
83.5x
vs 32.7x
Sektör medyanının %155 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.40x
vs 4.59x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.6x
vs 21.8x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %11.3 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HUBS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.