HTRO

Teknoloji

NORDIC

38.59

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

51/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+11.1%

ROIC ?

6.0%

DCF Value ?

62.27

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

3800

2011-07-05 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%63.5

VaR 95% ?

%6.28

daily max loss

VaR 99% ?

%9.00

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.45

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%31.3

03.06.2026 → 08.07.2026

Skewness ?

1.74

Parametrik%6.28

Historik%4.52

Cornish-Fisher%3.31

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (38.59), TRAMA-99 çizgisi (39.59) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 38.59

TRAMA: 39.591

Difference: %-2.5

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 45.5x Sector: 11.1x

F/K 45.5x — sektör medyanının (11.1x) %310 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.94x Sector: 3.73x

PD/DD 1.94x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.2x Sector: 5.0x

EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (5.0x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.61x

Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 16.8x

Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

51/100

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+11.1%

Artı %11.1 beklenen değer (42.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 9.65 | PD/DD hedefi: 75.03 | EV/EBITDA hedefi: 37.29 | DCF hedefi: 62.27

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%6.0) – WACC (%10.0) farkı -4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.0

ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

62.27

DCF modeli 62.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 38.59

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

45.5x vs 11.1x

Sektör medyanının %310 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.94x vs 3.73x

Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.2x vs 5.0x

Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.0 vs %10.0 WACC

ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

HTRO — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.