HSCLHimadri Speciality Chemical Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
660.70
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.0. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.4
21.07.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
-0.75
Parametrik%3.56
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.5%
ROIC ?
18.9%
Значение DCF ?
220.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.3 artarak 2.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+26.3
Hasılat çeyreklik %+11.2 büyüdü (14.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.3
Brüt marj değişimi: %-2.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.0
FAVÖK çeyreklik %+13.3 büyüdü (3.4B INR)
FAVÖK marjı: %24.0
İşletme kârı pozitif: 2.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.4x (Faiz: 224.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 504.4M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 684.66 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 40.2x Сектор: 33.9x
F/K 40.2x — sektör medyanının (33.9x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.08x Сектор: 4.33x
PD/DD 7.08x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.1x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 28.1x — sektör medyanının (19.5x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.0
Hasılat yıllık %28.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+26.3
Net kâr yıllık %26.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (492.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 569.82 | PD/DD hedefi: 423.52 | EV/EBITDA hedefi: 459.63 | DCF hedefi: 220.45
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.9
ROIC (%18.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
220.45
DCF (220.45) güncel fiyatın %66.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 660.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.2x vs 33.9x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.08x vs 4.33x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.1x vs 19.5x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.9 vs %15.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0 vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (660.70), TRAMA-99 çizgisi (684.66) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 660.70
TRAMA: 684.66
Разница: %-3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HSCL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.