/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+101.5%
ROIC ?
49.1%
DCF Value ?
83.14
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.39
daily max loss
VaR 99% ?
%6.24
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.0
08.09.2025 → 24.02.2026
Skewness ?
0.97
Parametrik%4.39
Historik%4.00
Cornish-Fisher%3.38
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (32.21), TRAMA-99 çizgisinin %37.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 32.21
TRAMA: 23.4477
Difference: %+37.4
Profitability
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-218.7
ROE %-218.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
14.6x
Sector: 32.8x
F/K 14.6x — sektör medyanının (32.8x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
8.8x
Sector: 21.9x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (21.9x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-75.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.8
Net kâr yıllık %10.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.5%
Artı %101.5 beklenen değer (64.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.51 | PD/DD hedefi: 8.05 | EV/EBITDA hedefi: 80.43 | DCF hedefi: 83.14
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%49.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.1
ROIC (%49.1) sermaye maliyetini 39.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.14
DCF modeli 83.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %158.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.19
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
14.6x
vs 32.8x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
EV/EBITDA
8.8x
vs 21.9x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.1
vs %9.5 WACC
ROIC 39.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HPQ — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.