/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+104.4%
ROIC ?
49.1%
قيمة DCF ?
83.67
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.0
08.09.2025 → 24.02.2026
الانحراف ?
0.98
Parametrik%4.39
Historik%4.00
Cornish-Fisher%3.38
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (31.99), TRAMA-99 çizgisinin %36.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 31.99
TRAMA: 23.4288
الفرق: %+36.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-218.7
ROE %-218.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.3x
القطاع: 32.7x
F/K 14.3x — sektör medyanının (32.7x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
8.7x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (21.8x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-75.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.8
Net kâr yıllık %10.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.4%
Artı %104.4 beklenen değer (64.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.32 | PD/DD hedefi: 7.91 | EV/EBITDA hedefi: 79.84 | DCF hedefi: 83.67
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%49.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.1
ROIC (%49.1) sermaye maliyetini 39.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.67
DCF modeli 83.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %164.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.3x
vs 32.7x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
EV/EBITDA
8.7x
vs 21.8x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.1
vs %9.5 WACC
ROIC 39.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HPQ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.