/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+104.4%
ROIC ?
49.1%
DCF Değer ?
83.67
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
16276
1962-01-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.0
08.09.2025 → 24.02.2026
Çarpıklık ?
0.98
Parametrik%4.40
Historik%4.00
Cornish-Fisher%3.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (31.99), TRAMA-99 çizgisinin %37.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 31.99
TRAMA: 23.3574
Fark: %+37.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-218.7
ROE %-218.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.3x
Sektör: 32.7x
F/K 14.3x — sektör medyanının (32.7x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
8.7x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (21.8x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-75.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.8
Net kâr yıllık %10.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.4%
Artı %104.4 beklenen değer (64.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.32 | PD/DD hedefi: 7.91 | EV/EBITDA hedefi: 79.84 | DCF hedefi: 83.67
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%49.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.1
ROIC (%49.1) sermaye maliyetini 39.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.67
DCF modeli 83.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %164.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.3x
vs 32.7x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
EV/EBITDA
8.7x
vs 21.8x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.1
vs %9.5 WACC
ROIC 39.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HPQ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.