HONAUTHoneywell Automation India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
32095.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.6
29.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
2.57
Parametrik%3.22
Historik%2.67
Cornish-Fisher%0.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.5%
ROIC ?
11.0%
Значение DCF ?
5,081.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.6 düşerek 1.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.0
Net kâr marjı: %12.5
FAVÖK çeyreklik %-5.4 düştü (2.2B INR)
FAVÖK marjı: %18.2
İşletme kârı pozitif: 1.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 95.2x (Faiz: 23.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 8.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35986.53 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.2
FAVÖK marjı %18.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.0
Hasılat başına brüt kâr %41.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 49.3x Сектор: 42.7x
F/K 49.3x — sektör medyanının (42.7x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 6.36x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.36x — sektör medyanının (4.71x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA 34.2x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 34.2x — sektör medyanının (25.0x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.52x
Cari oran 3.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 84.1x
Faiz karşılama 84.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.9
Net kâr yıllık %20.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.5%
Eksi %30.5 beklenen değer (22310.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27929.65 | PD/DD hedefi: 24568.27 | EV/EBITDA hedefi: 23421.33 | DCF hedefi: 8023.75
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 84.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,081.17
DCF (5081.17) güncel fiyatın %84.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32095.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.3x vs 42.7x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.36x vs 4.71x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.2x vs 25.0x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0 vs %17.2 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7 vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32095.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 32095.00
TRAMA: 35986.53
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HONAUT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.