/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-21.7%
ROIC ?
56.7%
DCF Мәні ?
10,202.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
28.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
2.67
Parametrik%3.14
Historik%2.57
Cornish-Fisher%0.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35530.00), TRAMA-99 çizgisi (37246.56) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 35530.0
TRAMA: 37246.5583
Айырмашылық: %-4.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 19.1x
F/K 14.3x — sektör medyanına (19.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.04x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.04x — sektör medyanının (4.79x) %47 üzerinde.
EV/EBITDA
11.2x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (8.5x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
247.8x
Faiz karşılama 247.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (27818.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47750.65 | PD/DD hedefi: 27162.86 | EV/EBITDA hedefi: 26887.21 | DCF hedefi: 10202.71
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%56.7) – WACC (%17.2) farkı +39.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 247.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.7
ROIC (%56.7) sermaye maliyetini 39.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,202.71
DCF (10202.71) güncel fiyatın %71.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35530.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.3x
vs 19.1x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.04x
vs 4.79x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 8.5x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.7
vs %17.2 WACC
ROIC 39.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HONAUT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.