/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-21.7%
ROIC ?
56.7%
DCF Değer ?
10,202.71
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.5
28.08.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
2.67
Parametrik%3.14
Historik%2.57
Cornish-Fisher%0.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35530.00), TRAMA-99 çizgisi (37246.56) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 35530.0
TRAMA: 37246.5583
Fark: %-4.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
14.3x
Sektör: 19.1x
F/K 14.3x — sektör medyanına (19.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.04x
Sektör: 4.79x
PD/DD 7.04x — sektör medyanının (4.79x) %47 üzerinde.
EV/EBITDA
11.2x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (8.5x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
247.8x
Faiz karşılama 247.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (27818.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47750.65 | PD/DD hedefi: 27162.86 | EV/EBITDA hedefi: 26887.21 | DCF hedefi: 10202.71
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%56.7) – WACC (%17.2) farkı +39.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 247.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.7
ROIC (%56.7) sermaye maliyetini 39.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,202.71
DCF (10202.71) güncel fiyatın %71.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35530.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.3x
vs 19.1x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.04x
vs 4.79x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 8.5x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.7
vs %17.2 WACC
ROIC 39.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HONAUT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.