/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$184.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $5.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+592.1 arttı ($821M → $5.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+261.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %58.5. Her 100$ satıştan 58$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.36x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %17. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+413.1 arttı ($1.6B → $8.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %51.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+36.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
04.08.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.78
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+83.2%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
334.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+592.1 artarak 5.7B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+261.9
Hasılat çeyreklik %+6.3 büyüdü (9.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.6
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %58.5
FAVÖK çeyreklik %+413.1 büyüdü (8.2B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %84.4
Toplam borç: 34.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 25.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.83x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %-26.9 azaldı → 8.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 961.0M USD
ROE yüksek: %30.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.3
Toplam varlıklar: 77.3B USD (%+4.5)
Özkaynak %+36.4 arttı → 18.5B USD
İşletme kârı pozitif: 1.8B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.6x (Faiz: 363.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 316.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-42.6
CAPEX: 315.0M USD (Hasılatın %3.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 222.19 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%58.5
Net kâr marjı %58.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +49.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%51.1
ROE %51.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%84.4
FAVÖK marjı %84.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.6
Hasılat başına brüt kâr %37.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 26.5x
F/K 8.2x — sektör medyanının (26.5x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.63x
Сектор: 4.51x
PD/DD 3.63x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (15.8x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.83x
Borç/Özkaynak 1.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+261.9
Net kâr yıllık %261.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 585.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.2%
Artı %83.2 beklenen değer (388.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 636.93 | PD/DD hedefi: 290.01 | EV/EBITDA hedefi: 469.60 | DCF hedefi: 334.22
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%10.8) – WACC (%7.7) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
334.22
DCF modeli 334.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 212.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$184.7
Güncel fiyat Graham değerinin %13.0 üzerinde ($184.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x
vs 26.5x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.63x
vs 4.51x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 15.8x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %7.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7
vs %35.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (211.41), TRAMA-99 çizgisi (222.19) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 211.41
TRAMA: 222.19
Разница: %-4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.