/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+71.7%
ROIC ?
15.7%
قيمة DCF ?
596.88
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.2
04.08.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.28
Parametrik%2.81
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.58
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (206.07), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 206.07
TRAMA: 223.5858
الفرق: %-7.8
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.8x
القطاع: 27.7x
F/K 12.8x — sektör medyanının (27.7x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.93x
القطاع: 4.59x
PD/DD 3.93x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.7x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (16.3x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.21x
Borç/Özkaynak 2.21x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-77.3
Net kâr yıllık %-77.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.7%
Artı %71.7 beklenen değer (357.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 418.19 | PD/DD hedefi: 258.77 | EV/EBITDA hedefi: 389.81 | DCF hedefi: 596.88
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%15.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
596.88
DCF modeli 596.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %186.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 208.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.8x
vs 27.7x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.93x
vs 4.59x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 16.3x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7
vs %7.3 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1
vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HON — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.