Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (212.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 212.2
TRAMA: 195.0111
Разница: %+8.8
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 7.5x
F/K 3.4x — sektör medyanının (7.5x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.89x
Сектор: 2.38x
PD/DD 2.89x — sektör medyanının (2.38x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.5x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.58x
Borç/Özkaynak 1.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
29.7x
Faiz karşılama 29.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.9%
Artı %30.9 beklenen değer (277.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 462.91 | PD/DD hedefi: 212.15 | EV/EBITDA hedefi: 355.99 | DCF hedefi: 111.85
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 29.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
111.85
DCF (111.85) güncel fiyatın %47.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 212.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
HOFI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…