HOFI

Hizmet

NORDIC

212.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

41/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+30.0%

ROIC ?

8.8%

قيمة DCF ?

111.85

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2866

2015-03-25 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%44.2

VaR 95% ?

%4.25

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.14

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.89

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.1

21.04.2026 → 04.05.2026

الانحراف ?

2.85

Parametrik%4.25

Historik%2.71

Cornish-Fisher%0.54

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (212.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 212.2

TRAMA: 195.0111

الفرق: %+8.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.4x القطاع: 7.4x

F/K 3.4x — sektör medyanının (7.4x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.89x القطاع: 2.38x

PD/DD 2.89x — sektör medyanının (2.38x) %21 üzerinde.

EV/EBITDA 2.1x القطاع: 3.5x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.5x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.58x

Borç/Özkaynak 1.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 29.7x

Faiz karşılama 29.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+30.0%

Artı %30.0 beklenen değer (275.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 457.14 | PD/DD hedefi: 212.15 | EV/EBITDA hedefi: 352.44 | DCF hedefi: 111.85

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 29.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.8

ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.

WACC: %7.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

111.85

DCF (111.85) güncel fiyatın %47.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 212.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.4x vs 7.4x

Sektör medyanının %54 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.89x vs 2.38x

Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 3.5x

Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.8 vs %7.7 WACC

ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

HOFI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.