HO

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

243.70

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

46/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-31.7%

ROIC ?

21.7%

DCF Değer ?

267.97

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%31.1

VaR 95% ?

%3.17

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.50

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.92

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%20.7

02.10.2025 → 26.06.2026

Çarpıklık ?

0.32

Parametrik%3.17

Historik%3.05

Cornish-Fisher%2.93

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (243.70), TRAMA-99 çizgisi (244.71) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 243.7

TRAMA: 244.7099

Fark: %-0.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 29.9x Sektör: 12.1x

F/K 29.9x — sektör medyanının (12.1x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.28x Sektör: 2.17x

PD/DD 6.28x — sektör medyanının %190 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 15.2x Sektör: 8.7x

EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (8.7x) %75 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.84x

Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.77x

Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 15.1x

Faiz karşılama 15.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-31.7%

Eksi %31.7 beklenen değer (166.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 99.72 | PD/DD hedefi: 88.91 | EV/EBITDA hedefi: 139.45 | DCF hedefi: 267.97

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%21.7) – WACC (%9.0) farkı +12.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 15.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%21.7

ROIC (%21.7) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

267.97

DCF (267.97) güncel fiyatla (%+10.0) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 243.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

29.9x vs 12.1x

Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.28x vs 2.17x

Sektörden %190 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.2x vs 8.7x

Sektörden %75 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%21.7 vs %9.0 WACC

ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

HO — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.