Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (243.70), TRAMA-99 çizgisi (244.71) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 243.7
TRAMA: 244.7099
Difference: %-0.4
F/K Oranı
29.9x
Sector: 12.1x
F/K 29.9x — sektör medyanının (12.1x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.28x
Sector: 2.17x
PD/DD 6.28x — sektör medyanının %190 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.2x
Sector: 8.7x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (8.7x) %75 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.1x
Faiz karşılama 15.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.7%
Eksi %31.7 beklenen değer (166.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 99.72 | PD/DD hedefi: 88.91 | EV/EBITDA hedefi: 139.45 | DCF hedefi: 267.97
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%21.7) – WACC (%9.0) farkı +12.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 15.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.7
ROIC (%21.7) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
267.97
DCF (267.97) güncel fiyatla (%+10.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 243.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı
Sektörden %190 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %75 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
HO — Participation Finance Compliance
Loading…