HO

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

243.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

46/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-31.7%

ROIC ?

21.7%

قيمة DCF ?

267.97

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%31.1

VaR 95% ?

%3.17

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.50

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.92

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%20.7

02.10.2025 → 26.06.2026

الانحراف ?

0.32

Parametrik%3.17

Historik%3.05

Cornish-Fisher%2.93

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (243.70), TRAMA-99 çizgisi (244.71) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 243.7

TRAMA: 244.7099

الفرق: %-0.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 29.9x القطاع: 12.1x

F/K 29.9x — sektör medyanının (12.1x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.28x القطاع: 2.17x

PD/DD 6.28x — sektör medyanının %190 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 15.2x القطاع: 8.7x

EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (8.7x) %75 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 0.84x

Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.77x

Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 15.1x

Faiz karşılama 15.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-31.7%

Eksi %31.7 beklenen değer (166.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 99.72 | PD/DD hedefi: 88.91 | EV/EBITDA hedefi: 139.45 | DCF hedefi: 267.97

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%21.7) – WACC (%9.0) farkı +12.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 15.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%21.7

ROIC (%21.7) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

267.97

DCF (267.97) güncel fiyatla (%+10.0) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 243.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

29.9x vs 12.1x

Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.28x vs 2.17x

Sektörden %190 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.2x vs 8.7x

Sektörden %75 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%21.7 vs %9.0 WACC

ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

HO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.