HNSA

NORDIC
35.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
25/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€23M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.7 geriledi (-€17M → -€23M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+39.1 arttı (€3M → €4M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %60.1 → %53.6 (-6.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-89.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.8
VaR 95% ?
%6.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.3
12.02.2026 → 23.04.2026
Асимметрия ?
1.55
Parametrik%6.74
Historik%4.83
Cornish-Fisher%3.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-111.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.7 düşerek -23.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-32.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+39.1 büyüdü (4.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.6
Brüt marj değişimi: %-6.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-541.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-35.6 düştü (-16.9M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-394.5
Toplam borç: 91.8M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 42.7M EUR
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-18.3 azaldı → 49.1M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -9.2M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -10.8M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-24.3
Toplam varlıklar %-7.9 küçüldü → 95.1M EUR
Özkaynak %-89.0 azaldı → -46.2M EUR
İşletme kârı negatif: -15.5M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 296,567 EUR
Ödenmiş sermaye: 99.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 12.1M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-76.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %38.6 (1.6M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 33.17 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-541.7
Net kâr marjı %-541.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +26.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %156.4
ROE %156.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-394.5
FAVÖK marjı %-394.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %53.6
Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-273.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-273.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı -8.9x
Faiz karşılama -8.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.3
Zarar %32.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
25/100
Çok zayıf sağlamlık (25/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-111.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -8.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-111.9
ROIC (%-111.9) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-111.9 vs %9.7 WACC
ROIC 121.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (35.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 35.90
TRAMA: 33.17
Разница: %+8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HNSA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.