HNSA

Sağlık

NORDIC

41.70

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

17/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

33/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Бағалау

Әлеует?

ROIC ?

-85.7%

Қарыз циклі?

Daralma

Деректер

Деректер ?

4731

2007-10-17 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%67.2

VaR 95% ?

%6.73

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.62

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.60

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%41.8

01.10.2025 → 23.04.2026

Асимметрия ?

1.53

Parametrik%6.73

Historik%4.83

Cornish-Fisher%3.89

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (41.70), TRAMA-99 çizgisinin %34.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 41.7

TRAMA: 31.0282

Айырмашылық: %+34.4

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

Сектор деректері жоқ

Қарыздылық

Borç / Özkaynak -2.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -49.0x

Faiz karşılama -49.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

17/100

Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-85.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

33/100

Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -49.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-85.7

ROIC (%-85.7) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.6

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

ROIC vs WACC

%-85.7 vs %8.6 WACC

ROIC 94.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

HNSA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.