HNSA

Sağlık

NORDIC

41.70

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

17/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

33/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

التقييم

إمكانية?

ROIC ?

-85.7%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

4731

2007-10-17 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%67.2

VaR 95% ?

%6.73

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.62

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.60

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%41.8

01.10.2025 → 23.04.2026

الانحراف ?

1.53

Parametrik%6.73

Historik%4.83

Cornish-Fisher%3.89

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (41.70), TRAMA-99 çizgisinin %34.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 41.7

TRAMA: 31.0282

الفرق: %+34.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

لا توجد بيانات القطاع

المديونية

Borç / Özkaynak -2.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -49.0x

Faiz karşılama -49.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

17/100

Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-85.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

33/100

Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -49.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-85.7

ROIC (%-85.7) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.6

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

ROIC vs WACC

%-85.7 vs %8.6 WACC

ROIC 94.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

HNSA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.