TR EN AR RU KK

HNSA

Sağlık
NORDIC
35.90
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
25/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€23M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.7 geriledi (-€17M → -€23M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+39.1 arttı (€3M → €4M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %60.1 → %53.6 (-6.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-89.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.8
VaR 95% ?
%6.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.3
12.02.2026 → 23.04.2026
الانحراف ?
1.55
Parametrik%6.74
Historik%4.83
Cornish-Fisher%3.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
ROIC ?
-111.9%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.7 düşerek -23.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-32.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+39.1 büyüdü (4.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.6
Brüt marj değişimi: %-6.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-541.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-35.6 düştü (-16.9M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-394.5
Toplam borç: 91.8M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 42.7M EUR
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-18.3 azaldı → 49.1M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -9.2M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -10.8M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-24.3
Toplam varlıklar %-7.9 küçüldü → 95.1M EUR
Özkaynak %-89.0 azaldı → -46.2M EUR
İşletme kârı negatif: -15.5M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 296,567 EUR
Ödenmiş sermaye: 99.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 12.1M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-76.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %38.6 (1.6M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 33.17 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-541.7
Net kâr marjı %-541.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +26.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %156.4
ROE %156.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-394.5
FAVÖK marjı %-394.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %53.6
Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-273.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-273.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran 1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı -8.9x
Faiz karşılama -8.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.3
Zarar %32.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
25/100
Çok zayıf sağlamlık (25/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-111.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -8.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-111.9
ROIC (%-111.9) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
ROIC vs WACC
%-111.9 vs %9.7 WACC
ROIC 121.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (35.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 35.90
TRAMA: 33.17
الفرق: %+8.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
HNSA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.