HNSA

Sağlık

NORDIC

41.70

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

17/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

33/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Değerleme

Potansiyel?

ROIC ?

-85.7%

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

4731

2007-10-17 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%67.2

VaR 95% ?

%6.73

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.62

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.60

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%41.8

01.10.2025 → 23.04.2026

Çarpıklık ?

1.53

Parametrik%6.73

Historik%4.83

Cornish-Fisher%3.89

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (41.70), TRAMA-99 çizgisinin %34.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 41.7

TRAMA: 31.0282

Fark: %+34.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

Sektör verisi yok

Borçluluk

Borç / Özkaynak -2.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -49.0x

Faiz karşılama -49.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

17/100

Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-85.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

33/100

Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -49.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-85.7

ROIC (%-85.7) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.6

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

ROIC vs WACC

%-85.7 vs %8.6 WACC

ROIC 94.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

HNSA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.