Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (488.20), TRAMA-99 çizgisi (490.95) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 488.2
TRAMA: 490.9471
Difference: %-0.6
F/K Oranı
11.1x
Sector: 11.1x
F/K 11.1x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.63x
Sector: 3.73x
PD/DD 6.63x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.5x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (5.0x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (649.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 489.95 | PD/DD hedefi: 315.53 | EV/EBITDA hedefi: 371.75 | DCF hedefi: 1265.70
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%13.7) – WACC (%10.5) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,265.70
DCF modeli 1265.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %159.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 488.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
HMS — Participation Finance Compliance
Loading…