/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
$7.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.2 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($5M) ama FCF negatif (-$8M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-11-10
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
155 дней
Годовая волатильность ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.4
22.05.2026 → 10.11.2026
Асимметрия ?
-1.25
Parametrik%6.62
Historik%6.38
Cornish-Fisher%7.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+148.0%
ROIC ?
11.7%
Значение DCF ?
101.04
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.0M USD, %+0.1)
Yıllık net kâr %-69.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (171.1M USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-21.2)
Net kâr marjı düşük: %2.9
Toplam borç %-19.4 azaldı → 197.5M USD
Net borç: 107.4M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran güçlü: 2.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.8 azaldı → 90.1M USD
İşletme nakit akışı negatif: -6.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -7.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 1.4B USD (%+2.7)
Özkaynak: 216.8M USD (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 21.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+12518.5
Net işletme sermayesi pozitif: 438.3M USD
CAPEX: 1.7M USD (Hasılatın %1.0'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.78 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%2.9
Маржа чистой прибыли %2.9 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -0.0 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%-4.4
ROE %-4.4 — отрицательная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%8.7
TTM свободный денежный поток составляет %8.7'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/B
0.60x
Сектор: 4.55x
PD/DD 0.60x — медианы сектора (4.55x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 2.1x — медианы сектора (15.6x) %86 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
2.84x
Текущий коэффициент 2.84x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
1.8x
Чистый долг/EBITDA 1.8x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал
0.91x
Долг/Капитал 0.91x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
4.7x
Покрытие процентов 4.7x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г)
%-21.2
Выручка г/г %-21.2 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г)
%-69.2
Чистая прибыль г/г %-69.2 снизилась (2026/9) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
71/100
Очень высокий балл надёжности (71/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+148.0%
Плюс %148.0 ожидаемая стоимость (26.73) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %74.
Компоненты: Целевой P/B: 32.34 | Целевой EV/EBITDA: 32.34 | Целевой DCF: 32.34
Оценка Дамодарана
66/100
Средний балл Дамодарана (66/100). ROIC (%11.7) – WACC (%9.8) разница +1.9 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
69/100
Умеренный долговой риск (69/100). Коэффициент покрытия процентов 4.7x — приемлемо. Долг/EBITDA 1.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 77/100 | Обслуживание долга: 92/100 | Качество: 45/100
ROIC - Рентабельность капитала
%11.7
ROIC (%11.7) незначительно превышает стоимость капитала (1.9 п.п.).
WACC: %9.8
DCF Дисконтированный денежный поток
101.04
DCF modeli 101.04 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %837.3 недооценён.
Текущая цена: 10.78
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
$7.6
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
0.60x
vs 4.55x
По сравнению с сектором %87 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
2.1x
vs 15.6x
По сравнению с сектором %86 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %9.8 WACC
ROIC 1.9 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-1.3
vs %15.4 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-1.3
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (10.57), линии TRAMA-99 %46.6 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 10.57
TRAMA: 19.78
Разница: %-46.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HMH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.