/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
71/100
Өте күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
$7.6
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Lothien беріктік қорытындысы
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.2 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($5M) ama FCF negatif (-$8M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-11-10
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
155 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.4
22.05.2026 → 10.11.2026
Асимметрия ?
-1.25
Parametrik%6.62
Historik%6.38
Cornish-Fisher%7.39
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+148.0%
ROIC ?
11.7%
DCF Мәні ?
101.04
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.0M USD, %+0.1)
Yıllık net kâr %-69.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (171.1M USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-21.2)
Net kâr marjı düşük: %2.9
Toplam borç %-19.4 azaldı → 197.5M USD
Net borç: 107.4M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran güçlü: 2.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.8 azaldı → 90.1M USD
İşletme nakit akışı negatif: -6.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -7.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 1.4B USD (%+2.7)
Özkaynak: 216.8M USD (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 21.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+12518.5
Net işletme sermayesi pozitif: 438.3M USD
CAPEX: 1.7M USD (Hasılatın %1.0'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.78 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%2.9
Таза пайда маржасы %2.9 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -0.0 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%-4.4
ROE %-4.4 — теріс меншік капитал табыстылығы.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%8.7
TTM бос ақша ағыны кірістің %8.7'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/B коэффициенті
0.60x
Сектор: 4.55x
PD/DD 0.60x — сектор медианасының (4.55x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 2.1x — сектор медианасының (15.6x) %86 төмен. EBITDA бойынша арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
2.84x
Ағымдағы коэффициент 2.84x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
1.8x
Таза борыш/EBITDA 1.8x — басқарылатын борыш деңгейі.
Борыш / Меншік капитал
0.91x
Борыш/Меншік капитал 0.91x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті
4.7x
Пайыз жабу 4.7x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%-21.2
Кіріс ж/ж %-21.2 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-69.2
Таза пайда ж/ж %-69.2 төмендеген (2026/9) — елеулі пайда эрозиясы.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
71/100
Өте жоғары сенімділік балы (71/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.
Өте күшті
Әлеует
+148.0%
Плюс %148.0 күтілетін құн (26.73) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %74.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 32.34 | EV/EBITDA мақсаты: 32.34 | DCF мақсаты: 32.34
Дамодаран бағасы
66/100
Орташа Дамодаран балы (66/100). ROIC (%11.7) – WACC (%9.8) айырмасы +1.9 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Күшті
Далио тәуекел талдауы
69/100
Орташа борыш тәуекелі (69/100). Пайыз жабу коэффициенті 4.7x — қолайлы. Борыш/EBITDA 1.8x — сау диапазонда.
Левередж: 77/100 | Борыш қызметі: 92/100 | Сапа: 45/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%11.7
ROIC (%11.7) капитал құнынан аздап асады (1.9 ұпай).
WACC: %9.8
DCF Дисконтталған ақша ағыны
101.04
DCF modeli 101.04 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %837.3 арзан.
Ағымдағы баға: 10.78
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
$7.6
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
0.60x
vs 4.55x
Секторға қарай %87 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
2.1x
vs 15.6x
Секторға қарай %86 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %9.8 WACC
ROIC 1.9 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%-1.3
vs %15.4 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-1.3
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (10.57), TRAMA-99 сызығының %46.6 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 10.57
TRAMA: 19.78
Айырмашылық: %-46.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HMH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.