/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
71/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$7.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.2 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($5M) ama FCF negatif (-$8M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
155 أيام
التقلب السنوي ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.4
22.05.2026 → 10.11.2026
الانحراف ?
-1.25
Parametrik%6.62
Historik%6.38
Cornish-Fisher%7.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+148.0%
ROIC ?
11.7%
قيمة DCF ?
101.04
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.0M USD, %+0.1)
Yıllık net kâr %-69.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (171.1M USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-21.2)
Net kâr marjı düşük: %2.9
Toplam borç %-19.4 azaldı → 197.5M USD
Net borç: 107.4M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran güçlü: 2.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.8 azaldı → 90.1M USD
İşletme nakit akışı negatif: -6.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -7.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 1.4B USD (%+2.7)
Özkaynak: 216.8M USD (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 21.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+12518.5
Net işletme sermayesi pozitif: 438.3M USD
CAPEX: 1.7M USD (Hasılatın %1.0'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.78 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%2.9
هامش صافي الربح %2.9 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -0.0 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-4.4
ROE %-4.4 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%8.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %8.7'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.60x
القطاع: 4.55x
PD/DD 0.60x — وسيط القطاع (4.55x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
2.1x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 2.1x — وسيط القطاع (15.6x) %86 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.84x
النسبة الجارية 2.84x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
1.8x
صافي الدين/EBITDA 1.8x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.91x
الدين/حقوق الملكية 0.91x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
4.7x
تغطية الفائدة 4.7x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-21.2
الإيرادات سنوياً %-21.2 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-69.2
صافي الربح سنوياً %-69.2 تراجع (2026/9) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
71/100
درجة متانة قوية جداً (71/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+148.0%
زائد %148.0 القيمة المتوقعة (26.73) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %74.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 32.34 | هدف EV/EBITDA: 32.34 | هدف DCF: 32.34
تقييم دامودارون
66/100
درجة دامودارون متوسطة (66/100). ROIC (%11.7) – WACC (%9.8) الفرق +1.9 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
69/100
مخاطر ديون متوسطة (69/100). نسبة تغطية الفائدة 4.7x — مقبول. الدين/EBITDA 1.8x — في نطاق صحي.
الرافعة: 77/100 | خدمة الدين: 92/100 | الجودة: 45/100
ROIC - عائد رأس المال
%11.7
ROIC (%11.7) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (1.9 نقطة).
WACC: %9.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
101.04
DCF modeli 101.04 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %837.3 رخيص.
السعر الحالي: 10.78
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$7.6
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.60x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %87 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
2.1x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %86 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%11.7
vs %9.8 WACC
ROIC 1.9 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-1.3
vs %15.4 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-1.3
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (10.57), خط TRAMA-99 %46.6 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 10.57
TRAMA: 19.78
الفرق: %-46.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HMH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.