/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$7.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.2 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($5M) ama FCF negatif (-$8M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-11-10 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-11-10
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
155 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.4
22.05.2026 → 10.11.2026
Çarpıklık ?
-1.25
Parametrik%6.62
Historik%6.38
Cornish-Fisher%7.39
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+148.0%
ROIC ?
11.7%
DCF Değer ?
101.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.0M USD, %+0.1)
Yıllık net kâr %-69.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (171.1M USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-21.2)
Net kâr marjı düşük: %2.9
Toplam borç %-19.4 azaldı → 197.5M USD
Net borç: 107.4M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran güçlü: 2.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.8 azaldı → 90.1M USD
İşletme nakit akışı negatif: -6.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -7.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 1.4B USD (%+2.7)
Özkaynak: 216.8M USD (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 21.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+12518.5
Net işletme sermayesi pozitif: 438.3M USD
CAPEX: 1.7M USD (Hasılatın %1.0'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.78 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.4
ROE %-4.4 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.60x
Sektör: 4.55x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (4.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (15.6x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.84x
Cari oran 2.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.2
Hasılat yıllık %-21.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.2
Net kâr yıllık %-69.2 gerilemiş (2026/9) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (26.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 32.34 | EV/EBITDA hedefi: 32.34 | DCF hedefi: 32.34
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%11.7) – WACC (%9.8) farkı +1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.04
DCF modeli 101.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %837.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$7.6
Güncel fiyat Graham değerinin %29.5 üzerinde ($7.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.60x
vs 4.55x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 15.6x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %9.8 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.57), TRAMA-99 çizgisinin %46.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 10.57
TRAMA: 19.78
Fark: %-46.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HMH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.