/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-25.7%
ROIC ?
31.8%
DCF Мәні ?
162.88
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3200
2013-12-12 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.2
17.06.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.40
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (311.51), TRAMA-99 çizgisi (324.43) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 311.51
TRAMA: 324.4314
Айырмашылық: %-4.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.5
ROE %-19.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.9
FAVÖK marjı %24.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.0
Hasılat başına brüt kâr %29.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
45.7x
Сектор: 29.6x
F/K 45.7x — sektör medyanının (29.6x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
27.6x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 27.6x — sektör medyanının (15.6x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-2.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.3
Net kâr yıllık %28.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.7%
Eksi %25.7 beklenen değer (232.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 212.92 | EV/EBITDA hedefi: 177.30 | DCF hedefi: 162.88
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.8
ROIC (%31.8) sermaye maliyetini 22.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
162.88
DCF (162.88) güncel fiyatın %48.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 313.35
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
45.7x
vs 29.6x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
27.6x
vs 15.6x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.8
vs %9.1 WACC
ROIC 22.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %24.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HLT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.