/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹201.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-19.2%
ROIC ?
44.3%
DCF Değer ?
492.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5973
2002-08-12 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.9
27.01.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.47
Parametrik%3.85
Historik%4.23
Cornish-Fisher%4.04
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (595.45), TRAMA-99 çizgisi (582.95) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 595.4500122070312
TRAMA: 582.9492
Fark: %+2.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.7
Net kâr marjı %39.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%49.8
ROE %49.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%54.7
FAVÖK marjı %54.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.3
Hasılat başına brüt kâr %75.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
16.9x
Sektör: 16.8x
F/K 16.9x — sektör medyanının (16.8x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.12x
Sektör: 3.78x
PD/DD 11.12x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (8.5x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.5x
Faiz karşılama 22.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.8
Hasılat yıllık %43.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.6
Net kâr yıllık %67.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (480.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 626.24 | PD/DD hedefi: 243.89 | EV/EBITDA hedefi: 381.52 | DCF hedefi: 492.23
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%44.3) – WACC (%15.2) farkı +29.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 22.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.3
ROIC (%44.3) sermaye maliyetini 29.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
492.23
DCF (492.23) güncel fiyatın %17.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 595.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹201.1
Graham içsel değer: ₹201.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.9x
vs 16.8x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.12x
vs 3.78x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 8.5x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.3
vs %15.2 WACC
ROIC 29.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.7
vs %49.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HINDZINC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.