HINDZINCHindustan Zinc Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
540.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹54.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+144.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+71.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.0. Her 100₹ satıştan 42₹ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.9
27.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%3.93
Historik%4.23
Cornish-Fisher%4.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.5%
ROIC ?
52.4%
Значение DCF ?
591.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.7 artarak 54.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+144.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (130.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+71.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.2
Net kâr marjı yüksek: %42.0
FAVÖK çeyreklik %+7.3 büyüdü (74.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %57.1
İşletme kârı pozitif: 71.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 56.4x (Faiz: 1.3B INR)
Ödenmiş sermaye: 4.2B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 584.34 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %42.0
Net kâr marjı %42.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %80.2
ROE %80.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %57.1
FAVÖK marjı %57.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %76.2
Hasılat başına brüt kâr %76.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 11.9x Сектор: 20.8x
F/K 11.9x — sektör medyanının (20.8x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 10.08x Сектор: 3.59x
PD/DD 10.08x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (13.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 30.5x
Faiz karşılama 30.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+71.7
Hasılat yıllık %71.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+144.8
Net kâr yıllık %144.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.5%
Artı %13.5 beklenen değer (613.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 937.69 | PD/DD hedefi: 231.86 | EV/EBITDA hedefi: 720.14 | DCF hedefi: 591.16
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%52.4) – WACC (%15.2) farkı +37.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 30.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%52.4
ROIC (%52.4) sermaye maliyetini 37.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
591.16
DCF (591.16) güncel fiyatla (%+9.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 540.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.9x vs 20.8x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.08x vs 3.59x
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 13.7x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%52.4 vs %15.2 WACC
ROIC 37.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.9 vs %52.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (540.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 540.00
TRAMA: 584.34
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HINDZINC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.