/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹201.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-19.2%
ROIC ?
44.3%
قيمة DCF ?
492.23
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5973
2002-08-12 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.9
27.01.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
-0.47
Parametrik%3.85
Historik%4.23
Cornish-Fisher%4.04
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (595.45), TRAMA-99 çizgisi (582.95) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 595.4500122070312
TRAMA: 582.9492
الفرق: %+2.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.7
Net kâr marjı %39.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%49.8
ROE %49.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%54.7
FAVÖK marjı %54.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.3
Hasılat başına brüt kâr %75.3. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
16.9x
القطاع: 16.8x
F/K 16.9x — sektör medyanının (16.8x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.12x
القطاع: 3.78x
PD/DD 11.12x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.3x
القطاع: 8.5x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (8.5x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.5x
Faiz karşılama 22.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.8
Hasılat yıllık %43.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.6
Net kâr yıllık %67.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.2%
Eksi %19.2 beklenen değer (480.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 626.24 | PD/DD hedefi: 243.89 | EV/EBITDA hedefi: 381.52 | DCF hedefi: 492.23
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%44.3) – WACC (%15.2) farkı +29.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 22.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.3
ROIC (%44.3) sermaye maliyetini 29.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
492.23
DCF (492.23) güncel fiyatın %17.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 595.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹201.1
Graham içsel değer: ₹201.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.9x
vs 16.8x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.12x
vs 3.78x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 8.5x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.3
vs %15.2 WACC
ROIC 29.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.7
vs %49.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HINDZINC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.