HINDUNILVRHindustan Unilever Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1893.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹26.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.6. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.1
17.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%2.40
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.2%
ROIC ?
21.5%
Значение DCF ?
562.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.7 düşerek 26.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.0)
Hasılat çeyreklik %+6.0 büyüdü (171.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.1
Net kâr marjı yüksek: %15.6
FAVÖK çeyreklik %-6.6 düştü (40.6B INR)
FAVÖK marjı: %23.6
İşletme kârı pozitif: 35.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 54.1x (Faiz: 750.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.3B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2141.42 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.6
Net kâr marjı %15.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.0
ROE %25.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %49.1
Hasılat başına brüt kâr %49.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 27.2x Сектор: 36.1x
F/K 27.2x — sektör medyanına (36.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 9.13x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.13x — sektör medyanının %94 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.7x Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 28.7x — sektör medyanının (24.2x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 42.8x
Faiz karşılama 42.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.0
Net kâr yıllık %-3.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.2%
Eksi %16.2 beklenen değer (1586.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2321.78 | PD/DD hedefi: 1034.02 | EV/EBITDA hedefi: 1598.80 | DCF hedefi: 562.80
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 42.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
562.80
DCF (562.80) güncel fiyatın %70.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1893.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.2x vs 36.1x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.13x vs 4.71x
Sektörden %94 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.7x vs 24.2x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5 vs %14.7 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0 vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1893.80), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1893.80
TRAMA: 2141.42
Разница: %-11.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HINDUNILVR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.