/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+45.7%
ROIC ?
-0.4%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7695
1996-01-02 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.0
31.12.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%3.63
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.22
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (365.75), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 365.75
TRAMA: 404.1069
Fark: %-9.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
11.6x
Sektör: 10.9x
F/K 11.6x — sektör medyanının (10.9x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.19x
Sektör: 3.23x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (5.4x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.7%
Artı %45.7 beklenen değer (532.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 342.09 | PD/DD hedefi: 1021.62 | EV/EBITDA hedefi: 574.37
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.6x
vs 10.9x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x
vs 3.23x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 5.4x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %11.2 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HINDPETRO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.