/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₹122.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-302.2 geriledi (₹60.7B → -₹122.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-398.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.3 arttı (₹1,144.1B → ₹1,399.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %12.2 → %-9.3 (-21.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-300.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+123.3 artabilir (-₹122.6B → ₹28.6B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.0
31.12.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%3.78
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.33
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+45.6%
ROIC ?
5.3%
DCF Değer ?
571.95
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-302.2 düşerek -122.6B INR oldu
Yıllık net kâr %-398.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+22.3 büyüdü (1,399.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.9)
Brüt kâr marjı düşük: %-9.3
Brüt marj değişimi: %-21.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-8.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-300.3 düştü (-173.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %-12.4
İşletme kârı negatif: -132.0B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 8.2B INR
Ödenmiş sermaye: 2.1B INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 398.48 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-8.8
Net kâr marjı %-8.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.7
ROE %-3.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-12.4
FAVÖK marjı %-12.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-9.3
Hasılat başına brüt kâr %-9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.12x
Sektör: 3.30x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (3.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
34.7x
Sektör: 16.5x
EV/EBITDA 34.7x — sektör medyanının (16.5x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
15.0x
Net Borç/EBITDA 15.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.9
Hasılat yıllık %26.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-398.3
Net kâr yıllık %-398.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+45.6%
Artı %45.6 beklenen değer (503.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1038.00 | EV/EBITDA hedefi: 164.22 | DCF hedefi: 571.95
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.3) – WACC (%10.0) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
571.95
DCF modeli 571.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 346.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.12x
vs 3.30x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.7x
vs 16.5x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %10.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %0.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (346.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 346.00
TRAMA: 398.48
Fark: %-13.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HINDPETRO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.