/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.7 geriledi (₹4.4B → ₹3.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+162.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-19.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+81.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %87.5 → %92.8 (+5.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.6. Her 100₹ satıştan 38₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-20.7) ama yıllık bazda artış (%+162.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.9
29.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%5.43
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.9%
ROIC ?
35.5%
Значение DCF ?
154.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.7 düşerek 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+162.5
Hasılat çeyreklik %-19.0 düştü (9.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+81.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.8
Brüt marj değişimi: %+5.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %37.6
FAVÖK çeyreklik %-19.9 düştü (4.7B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.7
İşletme kârı pozitif: 4.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 148.4x (Faiz: 32.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 968.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 545.67 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%37.6
Net kâr marjı %37.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.9
ROE %35.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%50.7
FAVÖK marjı %50.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.8
Hasılat başına brüt kâr %92.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
39.0x
Сектор: 33.9x
F/K 39.0x — sektör medyanının (33.9x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
13.26x
Сектор: 4.50x
PD/DD 13.26x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.8x
Сектор: 17.2x
EV/EBITDA 28.8x — sektör medyanının (17.2x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
236.7x
Faiz karşılama 236.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+81.4
Hasılat yıllık %81.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+162.5
Net kâr yıllık %162.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (330.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 461.26 | PD/DD hedefi: 172.52 | EV/EBITDA hedefi: 274.60 | DCF hedefi: 154.00
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 236.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.5
ROIC (%35.5) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
154.00
DCF (154.00) güncel fiyatın %66.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 458.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.0x
vs 33.9x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.26x
vs 4.50x
Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.8x
vs 17.2x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.5
vs %16.5 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.5
vs %43.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (458.45), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 458.45
TRAMA: 545.67
Разница: %-16.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
HINDCOPPER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.